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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 766.00 | 17 830.00 | 3 936.00 | 21 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 190.00 | 66 601.00 | 45 589.00 | 112 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 996.00 | 215 516.00 | 161 480.00 | 376 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 865.00 | | 335 865.00 | 335 865.00 |
BP En cours de production de services | 535 582.00 | | 535 582.00 | 535 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 416.00 | 11 157.00 | 272 260.00 | 283 416.00 |
BZ Autres créances | 267 099.00 | | 267 099.00 | 267 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 347 791.00 | | 347 791.00 | 347 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 516.00 | 11 157.00 | 1 818 359.00 | 1 829 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 511.00 | 226 672.00 | 1 979 839.00 | 2 206 511.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 842 498.00 | | | 842 498.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
DL TOTAL (I) | 967 409.00 | | | 967 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 204.00 | | | 318 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 917.00 | | | 317 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 963.00 | | | 117 963.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 430.00 | | | 1 012 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 839.00 | | | 1 979 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 624.00 | | | 523 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 064 437.00 | | 2 064 437.00 | 2 064 437.00 |
FG Production vendue services | 195 939.00 | | 195 939.00 | 195 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 375.00 | | 2 260 375.00 | 2 260 375.00 |
FM Production stockée | | | 36 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 050.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 425.00 | | | -23 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 566.00 | | | 2 320 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 423.00 | | | 2 244 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 174.00 | | 32 822.00 | 344 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 134.00 | | 12 822.00 | 121 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | 20 000.00 | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 465.00 | 21 050.00 | | 194 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 125.00 | 4 184.00 | | 118 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 565.00 | 16 866.00 | | 67 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 917.00 | 317 917.00 | | 317 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 275 393.00 | | | 275 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VB T. V. A. | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
VC Groupe et associés | 208 706.00 | | | 208 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 204.00 | 81 204.00 | 237 000.00 | 318 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 733.00 | 560 278.00 | 7 455.00 | 567 733.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 624.00 | 523 624.00 | 237 000.00 | 760 624.00 |