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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 159.00 | 49 418.00 | 2 741.00 | 52 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 029.00 | | 1 457 029.00 | 1 457 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 545.00 | 37 782.00 | 26 763.00 | 64 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 395.00 | 87 200.00 | 1 572 195.00 | 1 659 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 587.00 | 178 719.00 | 930 868.00 | 1 109 587.00 |
CF Disponibilités | 904 419.00 | | 904 419.00 | 904 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 620.00 | 178 719.00 | 2 004 901.00 | 2 183 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 015.00 | 265 919.00 | 3 577 096.00 | 3 843 015.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 700.00 | 914 700.00 | | 914 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | 88 498.00 | | 91 470.00 |
DH Report à nouveau | 999 238.00 | 924 627.00 | | 999 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 905.00 | 197 582.00 | | 118 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 314.00 | 2 125 408.00 | | 2 124 314.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 049.00 | 67 674.00 | | 87 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 049.00 | 67 674.00 | | 157 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 840.00 | 299 947.00 | | 245 840.00 |
EA Autres dettes | 9 063.00 | 8 280.00 | | 9 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 310.00 | 109 664.00 | | 112 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 732.00 | 1 453 896.00 | | 1 295 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 096.00 | 3 646 978.00 | | 3 577 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 649 215.00 | 76 050.00 | 3 725 266.00 | 3 649 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 215.00 | 76 050.00 | 3 725 266.00 | 3 649 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 375.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546.00 | 8 176.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 8 176.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 8 166.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 8 166.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | 9.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 840.00 | 92 273.00 | | 58 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 463.00 | 3 889 405.00 | | 3 749 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 557.00 | 3 691 822.00 | | 3 630 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 905.00 | 197 582.00 | | 118 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 168.00 | 6 303.00 | | 14 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 028.00 | | 7 445.00 | 1 696 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 85 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 078.00 | 1 659 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 110.00 | 1 509 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 968.00 | 64 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 500.00 | | 800.00 | 1 512 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 868.00 | | 6 645.00 | 96 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 737.00 | 15 525.00 | 43 062.00 | 114 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 697.00 | 6 815.00 | 4 094.00 | 46 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 040.00 | 8 710.00 | 38 968.00 | 68 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 674.00 | 89 375.00 | | 67 674.00 |
6T Sur comptes clients | 183 051.00 | 12 407.00 | 16 739.00 | 183 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 051.00 | 12 407.00 | 16 739.00 | 183 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 725.00 | 101 782.00 | 16 739.00 | 250 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 782.00 | 16 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 841.00 | 245 841.00 | | 245 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 227.00 | 183 227.00 | | 183 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
UX Autres créances clients | 958 009.00 | | | 958 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
VB T. V. A. | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 260 351.00 | 260 351.00 | | 260 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VP Divers | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 862.00 | 1 279 201.00 | 59 661.00 | 1 338 862.00 |
VW T.V.A. | 307 438.00 | 307 438.00 | | 307 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 733.00 | 1 295 733.00 | | 1 295 733.00 |