| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 489.00 | 24 074.00 | 3 415.00 | 27 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 838.00 | 24 910.00 | 70 927.00 | 95 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CF Disponibilités | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 575.00 | | 338 575.00 | 338 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 413.00 | 24 910.00 | 409 503.00 | 434 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 148.00 | 134 524.00 | | 141 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 630.00 | 6 624.00 | | -56 630.00 |
DL TOTAL (I) | 93 318.00 | 149 948.00 | | 93 318.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 944.00 | 474.00 | | 14 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 606.00 | 251 356.00 | | 246 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 635.00 | 51 786.00 | | 54 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 185.00 | 303 616.00 | | 316 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 503.00 | 453 564.00 | | 409 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 185.00 | | | 316 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 464.00 | 581 602.00 | 726 067.00 | 144 464.00 |
FG Production vendue services | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 913.00 | 581 602.00 | 726 516.00 | 144 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012.00 | 3 900.00 | | 4 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | 3 900.00 | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 34.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | 3 900.00 | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 3 934.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -34.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 017.00 | 1 030 065.00 | | 731 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 647.00 | 1 023 441.00 | | 787 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 630.00 | 6 624.00 | | -56 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 907.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 281.00 | | 1 569.00 | 98 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 012.00 | 14 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 012.00 | 95 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 904.00 | | 1 421.00 | 26 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 378.00 | | 148.00 | 18 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 516.00 | 1 395.00 | | 23 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 516.00 | 1 395.00 | | 23 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 606.00 | 246 606.00 | | 246 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VB T. V. A. | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VI Groupe et associés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 530.00 | 158 018.00 | 14 513.00 | 172 530.00 |
VW T.V.A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 185.00 | 316 185.00 | | 316 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 3 923.00 | | 3 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 391.00 | 119.00 | | 3 391.00 |
ST Autres comptes | 50 019.00 | 61 620.00 | | 50 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 096.00 | 147 636.00 | | 113 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 854.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 552.00 | 4 777.00 | | 5 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 507.00 | 210 555.00 | | 166 507.00 |