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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 526.00 | 335 428.00 | 325 099.00 | 660 526.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 209 111.00 | 182 093.00 | 27 017.00 | 209 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 998.00 | 458 019.00 | 90 979.00 | 548 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 382.00 | 17 387.00 | 7 995.00 | 25 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 429.00 | 992 926.00 | 627 502.00 | 1 620 429.00 |
BT Marchandises | 201 564.00 | 53 663.00 | 147 901.00 | 201 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 215.00 | 3 749.00 | 29 465.00 | 33 215.00 |
BZ Autres créances | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CF Disponibilités | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 032.00 | 57 413.00 | 242 619.00 | 300 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 461.00 | 1 050 339.00 | 870 122.00 | 1 920 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 147.00 | 84 671.00 | | 98 147.00 |
DL TOTAL (I) | 221 101.00 | 207 625.00 | | 221 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 453.00 | 473 661.00 | | 358 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 838.00 | 113 749.00 | | 135 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 926.00 | 122 754.00 | | 102 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 564.00 | 26 074.00 | | 40 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 356.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 021.00 | 742 953.00 | | 649 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 122.00 | 950 578.00 | | 870 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 173.00 | | 466 173.00 | 466 173.00 |
FG Production vendue services | 447 390.00 | 132 957.00 | 580 347.00 | 447 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 563.00 | 132 957.00 | 1 046 520.00 | 913 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 80 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 240.00 | 145.00 | | 6 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 172.00 | 3 470.00 | | 12 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 100.00 | 3 615.00 | | 21 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 100.00 | -537.00 | | -21 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 640.00 | 29 018.00 | | 34 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 305.00 | 967 483.00 | | 1 076 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 157.00 | 882 812.00 | | 978 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 147.00 | 84 671.00 | | 98 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 608.00 | | 100 707.00 | 1 573 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 887.00 | 1 620 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 887.00 | 783 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 190.00 | | 1 337.00 | 832 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 007.00 | | 99 371.00 | 738 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 863.00 | 134 090.00 | 39 027.00 | 897 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 433.00 | 40 994.00 | | 294 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 430.00 | 93 096.00 | 39 027.00 | 603 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
VB T. V. A. | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 453.00 | 105 230.00 | 200 632.00 | 358 453.00 |
VI Groupe et associés | 135 838.00 | 135 838.00 | | 135 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 018.00 | | | 118 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VP Divers | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 690.00 | 74 278.00 | 3 412.00 | 77 690.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 799.00 | 395 576.00 | 200 632.00 | 648 799.00 |