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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 053.00 | 52 156.00 | 28 897.00 | 81 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 157.00 | 40 260.00 | 74 897.00 | 115 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 808.00 | 100 014.00 | 114 794.00 | 214 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BN En cours de production de biens | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BT Marchandises | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 211.00 | 44 513.00 | 46 698.00 | 91 211.00 |
BZ Autres créances | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 954.00 | 44 513.00 | 108 441.00 | 152 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 762.00 | 144 527.00 | 223 235.00 | 367 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 144.00 | -10 438.00 | | 1 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 910.00 | 11 582.00 | | 9 910.00 |
DL TOTAL (I) | 55 054.00 | 45 144.00 | | 55 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 823.00 | 49 172.00 | | 45 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 633.00 | 57 931.00 | | 45 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839.00 | 9 170.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 325.00 | | 36 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 316.00 | 39 663.00 | | 30 316.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 1 940.00 | | 2 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 182.00 | 194 201.00 | | 168 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 235.00 | 239 345.00 | | 223 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 247 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 162.00 | |
FM Production stockée | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | 3 633.00 | | 3 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | 3 711.00 | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 691.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 785.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | 2 926.00 | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | -850.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 228.00 | 396 985.00 | | 401 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 318.00 | 385 402.00 | | 391 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 910.00 | 11 582.00 | | 9 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 321.00 | | | 212 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 797.00 | 24 477.00 | 2 260.00 | 77 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 198.00 | 2 260.00 | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 136.00 | 24 279.00 | | 68 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 415.00 | 14 325.00 | 17 090.00 | 31 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 321.00 | 57 010.00 | 53 311.00 | 110 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 343.00 | 147 253.00 | 17 090.00 | 164 343.00 |