| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 779.00 | 41 563.00 | 9 216.00 | 50 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453.00 | 2 531.00 | 922.00 | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 704.00 | 44 414.00 | 10 290.00 | 54 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
BZ Autres créances | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 908.00 | | 95 908.00 | 95 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 612.00 | 44 414.00 | 106 198.00 | 150 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DH Report à nouveau | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 714.00 | 32 732.00 | | 7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 54 477.00 | 46 763.00 | | 54 477.00 |
DP Provisions pour risques | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836.00 | 3 950.00 | | 10 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 2 293.00 | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 392.00 | 45 881.00 | | 28 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 212.00 | 52 124.00 | | 48 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 198.00 | 98 887.00 | | 106 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 846.00 | | 380 846.00 | 380 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 846.00 | | 380 846.00 | 380 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 118.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 816.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 933.00 | 16 418.00 | | 12 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 944.00 | 16 854.00 | | 14 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 110.00 | -15 038.00 | | -14 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 5 573.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 691.00 | 487 976.00 | | 393 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 977.00 | 455 244.00 | | 385 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 714.00 | 32 732.00 | | 7 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 413.00 | | 1 413.00 | 65 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 122.00 | 54 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 122.00 | 54 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 093.00 | | 1 261.00 | 65 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 860.00 | 9 676.00 | 12 122.00 | 46 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 540.00 | 9 676.00 | 12 122.00 | 46 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |