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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AP Constructions | 125 095.00 | 3 301.00 | 121 793.00 | 125 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 252.00 | 4 235.00 | 231 017.00 | 235 252.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 978.00 | 4 235.00 | 237 742.00 | 241 978.00 |
CU Autres participations | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 386.00 | 55 241.00 | | 60 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 555.00 | 15 745.00 | | 14 555.00 |
DL TOTAL (I) | 76 040.00 | 72 086.00 | | 76 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 483.00 | 1 971.00 | | 122 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568.00 | 2 790.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 702.00 | 45 011.00 | | 161 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 742.00 | 117 097.00 | | 237 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 820.00 | 8 361.00 | | 9 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 779.00 | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 822.00 | 20 820.00 | | 23 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267.00 | 5 076.00 | | 9 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 555.00 | 15 745.00 | | 14 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 466.00 | | 129 786.00 | 105 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 532.00 | | 4 691.00 | 104 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 3 301.00 | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 483.00 | 7 251.00 | 30 655.00 | 122 483.00 |
VI Groupe et associés | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 701.00 | 9 819.00 | 67 305.00 | 161 701.00 |