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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 541.00 | 95 614.00 | 90 927.00 | 186 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 500.00 | 58 489.00 | 70 011.00 | 128 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 250.00 | 58 489.00 | 72 761.00 | 131 250.00 |
BT Marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 661.00 | | 318 661.00 | 318 661.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CF Disponibilités | 279 137.00 | | 279 137.00 | 279 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 426.00 | | 623 426.00 | 623 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 676.00 | 58 489.00 | 696 187.00 | 754 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 510.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 648.00 | 66 669.00 | | 125 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 668.00 | 59 469.00 | | 61 668.00 |
DL TOTAL (I) | 231 315.00 | 169 648.00 | | 231 315.00 |
DP Provisions pour risques | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 947.00 | 40 480.00 | | 28 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 375.00 | 66 015.00 | | 37 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 676.00 | 240 314.00 | | 205 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 454.00 | 120 825.00 | | 148 454.00 |
EA Autres dettes | | 38 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 452.00 | 506 298.00 | | 420 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 187.00 | 675 946.00 | | 696 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 769.00 | 479 123.00 | | 406 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 828.00 | 53 666.00 | 1 698 494.00 | 1 644 828.00 |
FD Production vendue biens | | 27 754.00 | 27 754.00 | |
FG Production vendue services | | 7 260.00 | 7 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 828.00 | 60 926.00 | 1 705 754.00 | 1 644 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 420.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 948.00 | 32 600.00 | | 23 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 948.00 | 35 313.00 | | 23 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 570.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 815.00 | 33 863.00 | | 17 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 316.00 | 34 432.00 | | 18 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 632.00 | 881.00 | | 5 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | 23 355.00 | | 19 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 367.00 | 1 496 839.00 | | 1 748 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 700.00 | 1 437 370.00 | | 1 686 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 668.00 | 59 469.00 | | 61 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 975.00 | | | 128 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 961.00 | 37 466.00 | 5 938.00 | 26 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 961.00 | 37 466.00 | 5 938.00 | 26 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 676.00 | 205 676.00 | | 205 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 175.00 | 13 492.00 | 13 683.00 | 27 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 844.00 | 341 084.00 | 5 760.00 | 346 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 452.00 | 406 769.00 | 13 683.00 | 420 452.00 |