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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 1 156.00 | 1 325.00 | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 46.00 | 828.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905.00 | 1 752.00 | 2 153.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 650.00 | 3 138.00 | 51 512.00 | 54 650.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 305.00 | 3 138.00 | 78 166.00 | 81 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 209.00 | 4 890.00 | 80 319.00 | 85 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 696.00 | -55 916.00 | | -44 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 922.00 | 11 219.00 | | 50 922.00 |
DL TOTAL (I) | 16 226.00 | -34 696.00 | | 16 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | 20 752.00 | | 28 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 264.00 | 10 288.00 | | 16 264.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | 3 002.00 | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 093.00 | 48 997.00 | | 64 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 319.00 | 14 301.00 | | 80 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 093.00 | 48 997.00 | | 64 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 792.00 | | 226 792.00 | 226 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 792.00 | | 226 792.00 | 226 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 792.00 | 87 809.00 | | 226 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 870.00 | 76 590.00 | | 175 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 922.00 | 11 219.00 | | 50 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VI Groupe et associés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 98.00 | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | 4 278.00 | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 30 172.00 | 37 602.00 | | 30 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 508.00 | 440.00 | | 2 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 487.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | 585.00 | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 055.00 | 18 951.00 | | 35 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 641.00 | 24 276.00 | | 50 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 445.00 | 42 321.00 | | 49 445.00 |