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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 4 830.00 | 3 086.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 225.00 | 36 177.00 | 8 048.00 | 44 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 170.00 | 41 007.00 | 80 164.00 | 121 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BN En cours de production de biens | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 020.00 | | 190 020.00 | 190 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 190.00 | 41 007.00 | 270 183.00 | 311 190.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 456.00 | | | -5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 183.00 | | | 270 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 143.00 | | | 155 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 526.00 | | 218 526.00 | 218 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 526.00 | | 218 526.00 | 218 526.00 |
FM Production stockée | | | 39 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 888.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 413.00 | | | 258 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 869.00 | | | 263 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 456.00 | | | -5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 321.00 | | 849.00 | 120 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 292.00 | | 849.00 | 51 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 118.00 | 6 888.00 | | 34 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | 6 888.00 | | 34 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 664.00 | 3 380.00 | 284.00 | 3 664.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 332.00 | 155 048.00 | 284.00 | 155 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
ST Autres comptes | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 116.00 | | | 32 116.00 |