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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 644.00 | 13 078.00 | 6 566.00 | 19 644.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
AN Terrains | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 6 805.00 | 2 906.00 | 3 898.00 | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 118.00 | 17 641.00 | 477.00 | 18 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 022.00 | 20 924.00 | 109 097.00 | 130 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 468.00 | 54 549.00 | 276 919.00 | 331 468.00 |
BT Marchandises | 952 383.00 | | 952 383.00 | 952 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 989.00 | 6 537.00 | 324 452.00 | 330 989.00 |
BZ Autres créances | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
CF Disponibilités | 1 079 830.00 | | 1 079 830.00 | 1 079 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 900.00 | 6 537.00 | 2 450 363.00 | 2 456 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 368.00 | 61 086.00 | 2 727 282.00 | 2 788 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 855.00 | 1 000.00 | | 21 855.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 709 243.00 | 312 999.00 | | 709 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 175.00 | 417 099.00 | | 450 175.00 |
DK Provisions réglementées | 554.00 | 1 526.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 827.00 | 1 032 625.00 | | 1 481 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 201.00 | 6 923.00 | | 11 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 933.00 | 292 344.00 | | 327 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 060.00 | 345 592.00 | | 523 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 484.00 | 258 708.00 | | 242 484.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 1 406.00 | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 455.00 | 904 973.00 | | 1 245 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 282.00 | 1 937 598.00 | | 2 727 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 645.00 | 612 630.00 | | 831 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 990 712.00 | | 6 990 712.00 | 6 990 712.00 |
FG Production vendue services | 193 765.00 | | 193 765.00 | 193 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 477.00 | | 7 184 477.00 | 7 184 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 191 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 8 062.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 8 062.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | -7 090.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 467.00 | 182 251.00 | | 193 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 501.00 | 5 865 401.00 | | 7 199 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 326.00 | 5 448 302.00 | | 6 749 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 175.00 | 417 099.00 | | 450 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 073.00 | | 206 395.00 | 125 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 712.00 | | 46 844.00 | 16 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 281.00 | | 153 101.00 | 100 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | 6 450.00 | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 306.00 | 22 243.00 | | 32 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 712.00 | 1 366.00 | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 594.00 | 20 877.00 | | 20 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 526.00 | | 972.00 | 1 526.00 |
6T Sur comptes clients | 5 732.00 | 1 805.00 | 1 000.00 | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 732.00 | 1 805.00 | 1 000.00 | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 258.00 | 1 805.00 | 1 972.00 | 7 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 060.00 | 523 060.00 | | 523 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 323 154.00 | | | 323 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 456.00 | 25 579.00 | 85 877.00 | 111 456.00 |
VI Groupe et associés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VP Divers | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 248.00 | 419 718.00 | 14 530.00 | 434 248.00 |
VW T.V.A. | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 522.00 | 831 645.00 | 85 877.00 | 917 522.00 |