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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 9 944.00 | 3 404.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 277.00 | 126 178.00 | 6 099.00 | 132 277.00 |
BF Prêts | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 761.00 | 137 841.00 | 21 920.00 | 159 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 416.00 | | 197 416.00 | 197 416.00 |
CF Disponibilités | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 720.00 | | 320 720.00 | 320 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 482.00 | 137 841.00 | 342 641.00 | 480 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 098.00 | -109 110.00 | | -9 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 018.00 | 100 011.00 | | 44 018.00 |
DL TOTAL (I) | 59 920.00 | 15 901.00 | | 59 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 294.00 | 169 701.00 | | 150 294.00 |
EA Autres dettes | | 2 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 721.00 | 324 874.00 | | 282 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 641.00 | 340 775.00 | | 342 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 185.00 | | 810 185.00 | 810 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 185.00 | | 810 185.00 | 810 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 4 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 4 500.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 878.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 3 621.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 960.00 | 930 702.00 | | 831 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 942.00 | 830 690.00 | | 787 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 018.00 | 100 011.00 | | 44 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 842.00 | | 7 849.00 | 172 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 12 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 929.00 | 159 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 429.00 | 145 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 707.00 | | 3 349.00 | 159 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | 4 500.00 | 11 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 041.00 | 4 230.00 | 17 429.00 | 151 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 322.00 | 4 230.00 | 17 429.00 | 149 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 294.00 | 92 245.00 | 15 310.00 | 150 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 655.00 | 53 388.00 | 22 727.00 | 78 655.00 |
UP Prêts | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 4 820.00 | 998.00 | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 666.00 | 226 249.00 | 12 417.00 | 238 666.00 |
VW T.V.A. | 43 102.00 | 20 175.00 | 20 204.00 | 43 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 721.00 | 175 345.00 | 59 238.00 | 282 721.00 |