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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 880.00 | | 470 880.00 | 470 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 659.00 | 15 763.00 | 15 896.00 | 31 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 965.00 | 2 415.00 | 4 550.00 | 6 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 585.00 | 18 178.00 | 492 407.00 | 510 585.00 |
BT Marchandises | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 178 447.00 | | 178 447.00 | 178 447.00 |
CF Disponibilités | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 570.00 | | 292 570.00 | 292 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 156.00 | 18 178.00 | 784 977.00 | 803 156.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 485.00 | 46 815.00 | | 39 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 72 817.00 | 76 772.00 | | 72 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 053.00 | 255 733.00 | | 199 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 009.00 | 264 194.00 | | 311 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 439.00 | 197 038.00 | | 151 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 808.00 | 46 443.00 | | 33 808.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 4 591.00 | | 4 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 402.00 | 14 281.00 | | 12 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 160.00 | 782 368.00 | | 712 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 977.00 | 859 141.00 | | 784 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 302.00 | 583 513.00 | | 571 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 439.00 | 151 439.00 | | 151 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 855.00 | 57 997.00 | 140 858.00 | 198 855.00 |
VI Groupe et associés | 311 010.00 | 311 010.00 | | 311 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 379.00 | | | 175 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 417.00 | 183 356.00 | 1 061.00 | 184 417.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 160.00 | 571 302.00 | 140 858.00 | 712 160.00 |