| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 365.00 | 115.00 | 189 250.00 | 189 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 264.00 | 12 486.00 | 18 778.00 | 31 264.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 705.00 | 12 601.00 | 208 103.00 | 220 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 665.00 | 272.00 | 6 393.00 | 6 665.00 |
072 Créances – Autres | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
084 Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 676.00 | 272.00 | 15 403.00 | 15 676.00 |
110 Total général Actif | 236 382.00 | 12 874.00 | 223 507.00 | 236 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
242 Autres charges externes. | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
252 Charges sociales | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
256 Dotations aux provisions | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
294 Charges financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 630.00 | | | 220 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 272.00 | | | 272.00 |