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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 061.00 | | 2 463 061.00 | 2 463 061.00 |
BZ Autres créances | 242 472.00 | | 242 472.00 | 242 472.00 |
CF Disponibilités | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 939.00 | | 250 939.00 | 250 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 000.00 | | 2 714 000.00 | 2 714 000.00 |
CU Autres participations | 2 463 061.00 | | 2 463 061.00 | 2 463 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DG Autres réserves | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
DH Report à nouveau | | -19 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 426.00 | 86 175.00 | | 115 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 688.00 | 1 946 263.00 | | 2 061 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 766.00 | 319 800.00 | | 651 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 312.00 | 319 800.00 | | 652 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 000.00 | 2 266 063.00 | | 2 714 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 426.00 | 86 175.00 | | 115 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 950.00 | 495 112.00 | | 1 967 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 950.00 | 495 112.00 | | 1 967 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 766.00 | 141 786.00 | 392 410.00 | 651 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 472.00 | 242 472.00 | | 242 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 312.00 | 142 331.00 | 392 410.00 | 652 312.00 |