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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 858.00 | 14 515.00 | 22 343.00 | 36 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 278.00 | 14 515.00 | 104 763.00 | 119 278.00 |
060 Stock marchandises | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
072 Créances – Autres | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
084 Disponibilités | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
110 Total général Actif | 180 841.00 | 14 515.00 | 166 326.00 | 180 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 356.00 | 24 600.00 | | 17 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 772.00 | 215 313.00 | | 165 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 624.00 | 1 600.00 | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 752.00 | 241 513.00 | | 183 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 871.00 | 41 073.00 | | 27 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 829.00 | -6 927.00 | | -3 829.00 |
242 Autres charges externes. | 47 405.00 | 63 995.00 | | 47 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 2 317.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 185.00 | 69 092.00 | | 50 185.00 |
252 Charges sociales | 24 330.00 | 26 723.00 | | 24 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 559.00 | 10 607.00 | | 6 559.00 |
262 Autres charges | 9 481.00 | 12 842.00 | | 9 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 832.00 | 219 722.00 | | 164 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 921.00 | 21 791.00 | | 18 921.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 129.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 389.00 | 1.00 | | 5 389.00 |
294 Charges financières | 3 818.00 | 8 224.00 | | 3 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 1 296.00 | | 2 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 450.00 | 12 401.00 | | 17 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 679.00 | | | 679.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -679.00 | | | -679.00 |