| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 13.00 | 1 057.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 003.00 | 21 745.00 | 57 258.00 | 79 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 073.00 | 21 757.00 | 58 316.00 | 80 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BZ Autres créances | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 571.00 | | 80 571.00 | 80 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 271.00 | | 141 271.00 | 141 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 344.00 | 21 757.00 | 199 586.00 | 221 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | 33 310.00 | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 45 091.00 | 33 810.00 | | 45 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 600.00 | 136 299.00 | | 151 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895.00 | 9 345.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 495.00 | 145 644.00 | | 154 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 586.00 | 179 454.00 | | 199 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 495.00 | 145 644.00 | | 154 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
FG Production vendue services | 181 270.00 | | 181 270.00 | 181 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 532.00 | | 193 532.00 | 193 532.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 8 357.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 630.00 | 259 087.00 | | 193 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 348.00 | 225 777.00 | | 182 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 282.00 | 33 310.00 | | 11 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 775.00 | | 6 298.00 | 73 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 775.00 | | 6 298.00 | 73 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801.00 | 15 956.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801.00 | 15 956.00 | | 5 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VB T. V. A. | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 495.00 | 154 495.00 | | 154 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 016.00 | 8 018.00 | | 3 016.00 |
ST Autres comptes | 14 223.00 | 21 387.00 | | 14 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 381.00 | 11 974.00 | | 12 381.00 |
YT Sous‐traitance | 123 171.00 | 170 241.00 | | 123 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | | | 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 191.00 | 50 812.00 | | 38 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 420.00 | 20 084.00 | | 22 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 790.00 | 211 619.00 | | 152 790.00 |