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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 169 619.00 | | 3 169 619.00 | 3 169 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 359.00 | | 3 181 359.00 | 3 181 359.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 861.00 | | 3 297 861.00 | 3 297 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 373 131.00 | 404 333.00 | | 373 131.00 |
230 Autres produits | 12 360.00 | 7 253.00 | | 12 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 490.00 | 411 586.00 | | 385 490.00 |
242 Autres charges externes. | 91 398.00 | 77 448.00 | | 91 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 338.00 | 6 279.00 | | 8 338.00 |
252 Charges sociales | 101 337.00 | 111 510.00 | | 101 337.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 13.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 688.00 | 365 363.00 | | 309 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 596.00 | -31 225.00 | | -15 596.00 |
280 Produits financiers | 8 886.00 | 9 213.00 | | 8 886.00 |
294 Charges financières | 3 866.00 | 4 042.00 | | 3 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 575.00 | -26 054.00 | | -10 575.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 698 965.00 | 2 698 965.00 | | 2 698 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 189.00 | 209 189.00 | | 209 189.00 |
DH Report à nouveau | -26 054.00 | | | -26 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 575.00 | -26 054.00 | | -10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 124.00 | 2 981 700.00 | | 2 971 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 442.00 | 169 835.00 | | 164 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 517.00 | 36 440.00 | | 9 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 331.00 | 57 440.00 | | 55 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 737.00 | 363 901.00 | | 326 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 861.00 | 3 345 600.00 | | 3 297 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 661.00 | | | 3 210 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 302.00 | 3 181 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 302.00 | 3 181 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 661.00 | | | 3 210 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 447.00 | 97 447.00 | | 97 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 217.00 | 164 217.00 | | 164 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 467.00 | | | 96 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 706.00 | 116 245.00 | 908 461.00 | 1 024 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 737.00 | 326 737.00 | | 326 737.00 |