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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 571.00 | 26 698.00 | 120 872.00 | 147 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 585.00 | 50 110.00 | 23 474.00 | 73 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 389.00 | 76 809.00 | 291 579.00 | 368 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 892.00 | 17 176.00 | 316 715.00 | 333 892.00 |
BZ Autres créances | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
CF Disponibilités | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 615.00 | 17 176.00 | 517 438.00 | 534 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 004.00 | 93 986.00 | 809 017.00 | 903 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 786.00 | 23 817.00 | | 66 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 352.00 | 53 468.00 | | 46 352.00 |
DL TOTAL (I) | 258 638.00 | 222 786.00 | | 258 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 25 404.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 915.00 | 30 595.00 | | 16 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 760.00 | 125 879.00 | | 164 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 520.00 | 197 629.00 | | 158 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 347.00 | | 1 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 893.00 | 44 181.00 | | 42 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 379.00 | 424 038.00 | | 550 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 017.00 | 646 824.00 | | 809 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 549.00 | | 1 243 549.00 | 1 243 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 549.00 | | 1 243 549.00 | 1 243 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 411.00 | 9 913.00 | | 15 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 411.00 | 10 039.00 | | 15 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 411.00 | -9 139.00 | | -15 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 6 465.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 733.00 | 1 264 920.00 | | 1 266 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 381.00 | 1 211 451.00 | | 1 220 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 352.00 | 53 468.00 | | 46 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 512.00 | 8 937.00 | 119 640.00 | 187 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 650.00 | 10 007.00 | 9 481.00 | 16 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 650.00 | 10 007.00 | 9 481.00 | 16 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 650.00 | 10 007.00 | 9 481.00 | 16 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 007.00 | 9 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 760.00 | 164 760.00 | | 164 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
UX Autres créances clients | 309 786.00 | | | 309 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VB T. V. A. | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VP Divers | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 889.00 | 460 889.00 | | 460 889.00 |
VW T.V.A. | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 379.00 | 450 379.00 | 100 000.00 | 550 379.00 |