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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 573.00 | 724.00 | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 143.00 | 134 548.00 | 22 594.00 | 157 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 041.00 | 191 898.00 | 374 143.00 | 566 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 280.00 | 327 019.00 | 595 260.00 | 922 280.00 |
BT Marchandises | 180 198.00 | 14 358.00 | 165 840.00 | 180 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 911.00 | | 267 911.00 | 267 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 667.00 | 14 496.00 | 1 107 171.00 | 1 121 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 947.00 | 341 516.00 | 1 702 431.00 | 2 043 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 027 380.00 | 1 580 075.00 | | 2 027 380.00 |
222 Production stockée | | -5 418.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
230 Autres produits | 45 127.00 | 7 961.00 | | 45 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 256 131.00 | 2 644 099.00 | | 3 256 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 567 341.00 | 1 096 511.00 | | 1 567 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 754.00 | 56 549.00 | | -40 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 907.00 | 12 769.00 | | 12 907.00 |
242 Autres charges externes. | 536 653.00 | 477 905.00 | | 536 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 112.00 | 23 656.00 | | 41 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 612 660.00 | 506 241.00 | | 612 660.00 |
252 Charges sociales | 167 391.00 | 155 152.00 | | 167 391.00 |
262 Autres charges | 24 968.00 | 2 386.00 | | 24 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 246 978.00 | 241 156.00 | | 246 978.00 |
280 Produits financiers | 838.00 | 267.00 | | 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 937.00 | 73 635.00 | | 126 937.00 |
294 Charges financières | 13 825.00 | 14 441.00 | | 13 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 351.00 | 57 411.00 | | 80 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77 007.00 | 68 973.00 | | 77 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 570.00 | 174 232.00 | | 203 570.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
DH Report à nouveau | 206 766.00 | 97 533.00 | | 206 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 570.00 | 174 232.00 | | 203 570.00 |
DL TOTAL (I) | 531 814.00 | 393 244.00 | | 531 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 069.00 | 506 063.00 | | 439 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 356.00 | 125 128.00 | | 232 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 826.00 | 255 206.00 | | 324 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 264.00 | 197 859.00 | | 172 264.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 10 465.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 617.00 | 1 094 720.00 | | 1 170 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 431.00 | 1 487 964.00 | | 1 702 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 911.00 | | | 858 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 425.00 | | | 660 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 692.00 | 73 778.00 | 57 451.00 | 310 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 573.00 | 687.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 005.00 | 73 205.00 | 56 764.00 | 310 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 826.00 | 324 826.00 | | 324 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 457.00 | 234 457.00 | | 234 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705.00 | | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 069.00 | 106 414.00 | 332 656.00 | 439 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 485.00 | | | 102 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 154.00 | 673 393.00 | 2 761.00 | 676 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 617.00 | 837 962.00 | | 1 170 617.00 |