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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 380.00 | 181 599.00 | 25 781.00 | 207 380.00 |
AN Terrains | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
AP Constructions | 1 839 129.00 | 723 971.00 | 1 115 158.00 | 1 839 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 340.00 | 4 900 254.00 | 3 503 085.00 | 8 403 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 129.00 | 745 006.00 | 124 123.00 | 869 129.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 430 919.00 | 6 550 831.00 | 4 880 088.00 | 11 430 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 428.00 | 109 160.00 | 742 268.00 | 851 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 548.00 | 207 038.00 | 409 510.00 | 616 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 166.00 | 13 511.00 | 2 460 655.00 | 2 474 166.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 203 757.00 | | 203 757.00 | 203 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 454 376.00 | 6 880 539.00 | 10 573 836.00 | 17 454 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 454 376.00 | 6 880 539.00 | 10 573 836.00 | 17 454 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 604.00 | 8 040.00 | | 107 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 333 041.00 | 11 455 545.00 | | 12 333 041.00 |
222 Production stockée | 151 559.00 | 348 601.00 | | 151 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 647.00 | 13 702.00 | | 10 647.00 |
230 Autres produits | 483 134.00 | 527 455.00 | | 483 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 085 985.00 | 12 353 343.00 | | 13 085 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 415 133.00 | 2 521 213.00 | | 2 415 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168 205.00 | -350 215.00 | | 168 205.00 |
242 Autres charges externes. | 3 275 550.00 | 3 120 886.00 | | 3 275 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374 879.00 | 356 211.00 | | 374 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 952 511.00 | 2 887 095.00 | | 2 952 511.00 |
252 Charges sociales | 1 343 700.00 | 1 312 742.00 | | 1 343 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 237 777.00 | 1 206 630.00 | | 1 237 777.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2 142.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 908 877.00 | 5 764 821.00 | | 5 908 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 270 601.00 | 1 296 638.00 | | 1 270 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 171 309.00 | 168 924.00 | | 171 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 000.00 | 40 692.00 | | 18 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317 984.00 | 320 838.00 | | 317 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 866 330.00 | 855 373.00 | | 866 330.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 332 606.00 | 1 332 606.00 | | 1 332 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 458.00 | 418 458.00 | | 418 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 330.00 | 855 373.00 | | 866 330.00 |
DK Provisions réglementées | 27 480.00 | 67 765.00 | | 27 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 521.00 | 2 808 849.00 | | 2 779 521.00 |
DP Provisions pour risques | 149 394.00 | 149 387.00 | | 149 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 394.00 | 149 387.00 | | 149 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 040.00 | 2 889 968.00 | | 3 571 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 657.00 | 62 487.00 | | 65 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 054.00 | 1 055 926.00 | | 1 005 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 712.00 | 68 642.00 | | 69 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 016.00 | 38 507.00 | | 218 016.00 |
EA Autres dettes | 74 805.00 | 53 963.00 | | 74 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 100.00 | 106 720.00 | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 607 821.00 | 7 509 113.00 | | 7 607 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 573 836.00 | 10 574 070.00 | | 10 573 836.00 |