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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 3 632.00 | 1 193.00 | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 264.00 | 198 623.00 | 35 641.00 | 234 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 467.00 | 577 639.00 | 137 829.00 | 715 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 258.00 | 779 895.00 | 357 364.00 | 1 137 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BZ Autres créances | 133 813.00 | | 133 813.00 | 133 813.00 |
CF Disponibilités | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 266.00 | | 223 266.00 | 223 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 524.00 | 779 895.00 | 580 629.00 | 1 360 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
CU Autres participations | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 46 125.00 | 73 206.00 | | 46 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 716.00 | -27 081.00 | | 9 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 761.00 | 7 585.00 | | 5 761.00 |
DL TOTAL (I) | 78 372.00 | 70 480.00 | | 78 372.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 568.00 | 199 527.00 | | 146 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 084.00 | 243 204.00 | | 239 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 364.00 | 10 118.00 | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 145.00 | 49 331.00 | | 52 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 550.00 | 51 035.00 | | 50 550.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | 4 511.00 | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 257.00 | 557 725.00 | | 502 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 629.00 | 630 314.00 | | 580 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 822.00 | 435 138.00 | | 438 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 656.00 | 19 622.00 | | 23 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 427.00 | | 5 450.00 | 1 147 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 619.00 | 1 137 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 619.00 | 949 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 825.00 | | | 162 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 920.00 | | 5 430.00 | 959 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 682.00 | | 20.00 | 24 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 835.00 | 64 679.00 | 15 619.00 | 730 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 1 014.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 217.00 | 63 665.00 | 15 619.00 | 728 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 587.00 | 59 152.00 | 63 435.00 | 122 587.00 |
VI Groupe et associés | 239 084.00 | 239 084.00 | | 239 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 756.00 | 159 756.00 | | 159 756.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 893.00 | 429 458.00 | 63 435.00 | 492 893.00 |