| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 670.00 | 63 664.00 | 6.00 | 63 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 076.00 | 348 590.00 | 13 486.00 | 362 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 806.00 | 412 254.00 | 14 552.00 | 426 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 590.00 | | 269 590.00 | 269 590.00 |
BZ Autres créances | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CF Disponibilités | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 257.00 | | 421 257.00 | 421 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 063.00 | 412 254.00 | 435 809.00 | 848 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 471.00 | | | 158 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
DL TOTAL (I) | 233 795.00 | | | 233 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 014.00 | | | 202 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 809.00 | | | 435 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 334.00 | | | 200 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 714.00 | | 9 583.00 | 421 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491.00 | 426 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 491.00 | 425 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 654.00 | | 9 583.00 | 420 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 193.00 | 8 963.00 | 1 901.00 | 405 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 193.00 | 8 963.00 | 1 901.00 | 405 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 269 590.00 | | | 269 590.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001.00 | 4 321.00 | 1 680.00 | 6 001.00 |
VI Groupe et associés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 849.00 | 301 849.00 | | 301 849.00 |
VW T.V.A. | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 014.00 | 200 334.00 | 1 680.00 | 202 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
ST Autres comptes | 174 209.00 | | | 174 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 031.00 | | | 160 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
ZE Dividendes | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 920.00 | | | 343 920.00 |