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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 743.00 | 21 884.00 | 859.00 | 22 743.00 |
AH Fonds commercial | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
AN Terrains | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 779.00 | 268 902.00 | 54 877.00 | 323 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 440.00 | 375 090.00 | 104 349.00 | 479 440.00 |
BT Marchandises | 566 244.00 | 20 000.00 | 546 244.00 | 566 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 039.00 | 7 935.00 | 256 104.00 | 264 039.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 185.00 | 27 935.00 | 918 251.00 | 946 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 625.00 | 403 025.00 | 1 022 600.00 | 1 425 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 56 124.00 | 59 464.00 | | 56 124.00 |
DH Report à nouveau | | -43 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 775.00 | 60 582.00 | | 36 775.00 |
DL TOTAL (I) | 224 899.00 | 208 124.00 | | 224 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 807.00 | 156 743.00 | | 220 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 040.00 | 11 458.00 | | 203 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 114.00 | 14 988.00 | | 60 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 135.00 | 220 681.00 | | 207 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 272.00 | 111 312.00 | | 96 272.00 |
EA Autres dettes | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 701.00 | 515 182.00 | | 797 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 600.00 | 723 306.00 | | 1 022 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 052 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 156 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 211 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 135.00 | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 921.00 | 760.00 | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 163.00 | 895.00 | | 9 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | -895.00 | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 2 133.00 | | 8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 384.00 | 2 012 508.00 | | 2 263 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 609.00 | 1 951 926.00 | | 2 226 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 775.00 | 60 582.00 | | 36 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 237.00 | 46 470.00 | | 464 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 267.00 | 479 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 975.00 | 62 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 292.00 | 408 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 906.00 | 46 470.00 | | 387 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 724.00 | 23 713.00 | 24 346.00 | 375 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 096.00 | 4 763.00 | 4 975.00 | 22 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 628.00 | 18 949.00 | 19 371.00 | 353 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 135.00 | 207 135.00 | | 207 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 205.00 | 213 205.00 | | 213 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 081.00 | 198 081.00 | | 198 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 726.00 | 14 064.00 | 8 663.00 | 22 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 685.00 | 291 296.00 | 8 389.00 | 299 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 587.00 | 728 924.00 | 8 663.00 | 737 587.00 |