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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 2 661.00 | 948.00 | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 351.00 | 138 395.00 | 129 955.00 | 268 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 274.00 | 86 735.00 | 48 539.00 | 135 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 376.00 | 227 792.00 | 227 584.00 | 455 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CF Disponibilités | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 196.00 | 5 333.00 | 832 862.00 | 838 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 572.00 | 233 125.00 | 1 060 447.00 | 1 293 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 381 390.00 | 411 693.00 | | 381 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 777.00 | -30 303.00 | | 160 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 902.00 | 42 323.00 | | 33 902.00 |
DL TOTAL (I) | 617 992.00 | 465 636.00 | | 617 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685.00 | 145 691.00 | | 70 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 076.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 117.00 | 1 099.00 | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 156.00 | 130 487.00 | | 211 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 455.00 | 384 899.00 | | 442 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 447.00 | 850 535.00 | | 1 060 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 453.00 | | 30 317.00 | 440 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 394.00 | 455 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 127.00 | 49 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 267.00 | 403 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 345.00 | | 1 126.00 | 50 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 700.00 | | 29 191.00 | 387 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 877.00 | 47 219.00 | 8 304.00 | 188 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 178.00 | 2 127.00 | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 267.00 | 47 041.00 | 6 177.00 | 184 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 497.00 | 153 497.00 | | 153 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 644 944.00 | | | 644 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 685.00 | 28 927.00 | 41 759.00 | 70 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 597.00 | 674 189.00 | 2 408.00 | 676 597.00 |
VW T.V.A. | 114 434.00 | 114 434.00 | | 114 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 338.00 | 393 580.00 | 41 759.00 | 435 338.00 |