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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 115.00 | 41 537.00 | 3 578.00 | 45 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 019.00 | 55 116.00 | 46 903.00 | 102 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 055.00 | 97 385.00 | 82 670.00 | 180 055.00 |
BT Marchandises | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 693.00 | | 85 693.00 | 85 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 748.00 | 97 385.00 | 168 363.00 | 265 748.00 |
CU Autres participations | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | -196 971.00 | -206 999.00 | | -196 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719.00 | 10 028.00 | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | -161 002.00 | -166 721.00 | | -161 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 546.00 | 75 248.00 | | 138 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 580.00 | 32 232.00 | | 25 580.00 |
EA Autres dettes | 165 239.00 | 272 201.00 | | 165 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 365.00 | 379 681.00 | | 329 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 363.00 | 212 961.00 | | 168 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 365.00 | 379 681.00 | | 329 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 191.00 | | 675 191.00 | 675 191.00 |
FG Production vendue services | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 313.00 | | 718 313.00 | 718 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 584.00 | |
GE Autres charges | | | 9 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 843.00 | 5 789.00 | | 4 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 333.00 | 7 475.00 | | 8 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 184.00 | 32 811.00 | | 40 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 234.00 | 32 811.00 | | 41 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 655.00 | 826.00 | | 11 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 917.00 | 826.00 | | 16 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 316.00 | 31 985.00 | | 24 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 410.00 | 790 201.00 | | 760 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 692.00 | 780 173.00 | | 754 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 719.00 | 10 028.00 | | 5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 821.00 | | 708.00 | 220 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 474.00 | 180 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 474.00 | 147 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 900.00 | | 708.00 | 187 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 012.00 | 19 584.00 | 36 212.00 | 114 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 280.00 | 19 584.00 | 36 212.00 | 113 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 546.00 | 138 546.00 | | 138 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 239.00 | 165 239.00 | | 165 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
UX Autres créances clients | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 365.00 | 329 365.00 | | 329 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 845.00 | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 598.00 | 11 431.00 | | 5 598.00 |
ST Autres comptes | 50 741.00 | 73 586.00 | | 50 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 679.00 | 111 030.00 | | 113 679.00 |
YT Sous‐traitance | 22 623.00 | 23 452.00 | | 22 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 405.00 | 1 603.00 | | 8 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 167.00 | 3 448.00 | | 10 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 072.00 | 150 804.00 | | 142 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 341.00 | 86 388.00 | | 768 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 641.00 | 219 498.00 | | 192 641.00 |