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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 350.00 | | 296 350.00 | 296 350.00 |
AP Constructions | 475 046.00 | 298 341.00 | 176 705.00 | 475 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 756.00 | 36 693.00 | 13 062.00 | 49 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 045.00 | 31 586.00 | 12 458.00 | 44 045.00 |
AX Avances et acomptes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 433.00 | 366 621.00 | 542 812.00 | 909 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BT Marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 374 755.00 | | 374 755.00 | 374 755.00 |
CF Disponibilités | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 619.00 | | 500 619.00 | 500 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 051.00 | 366 621.00 | 1 043 431.00 | 1 410 051.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 950 157.00 | | | 950 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 983 569.00 | | | 983 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 431.00 | | | 1 043 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 902.00 | | 1 307 902.00 | 1 307 902.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 908.00 | | 1 307 908.00 | 1 307 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 642.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -999.00 | | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 816.00 | | | 1 322 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 789.00 | | | 1 297 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 365.00 | | 100 718.00 | 878 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 650.00 | 909 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 650.00 | 572 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 990.00 | | 100 718.00 | 540 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 944.00 | 31 642.00 | 32 965.00 | 367 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 944.00 | 31 642.00 | 32 965.00 | 367 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VB T. V. A. | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VC Groupe et associés | 287 381.00 | | | 287 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 810.00 | 3 404.00 | 10 406.00 | 13 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 584.00 | 382 159.00 | 40 425.00 | 422 584.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 862.00 | 49 456.00 | 10 406.00 | 59 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
ST Autres comptes | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 775.00 | | | 111 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 435.00 | | | 254 435.00 |