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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 289.00 | 48 637.00 | 1 652.00 | 50 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 029.00 | 466 046.00 | 243 983.00 | 710 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 576.00 | | 71 576.00 | 71 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 398.00 | 523 213.00 | 1 095 186.00 | 1 618 398.00 |
BT Marchandises | 169 289.00 | 5 983.00 | 163 306.00 | 169 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 527.00 | | 150 527.00 | 150 527.00 |
BZ Autres créances | 582 934.00 | | 582 934.00 | 582 934.00 |
CF Disponibilités | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 582.00 | 5 983.00 | 1 013 600.00 | 1 019 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 981.00 | 529 196.00 | 2 108 785.00 | 2 637 981.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 996 793.00 | 989 642.00 | | 996 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 058.00 | 287 151.00 | | 315 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 236.00 | 1 285 178.00 | | 1 320 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 956.00 | 260 893.00 | | 188 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 502.00 | 88 203.00 | | 105 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 454.00 | 338 348.00 | | 334 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 638.00 | 171 855.00 | | 159 638.00 |
EA Autres dettes | | 2 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 549.00 | 906 631.00 | | 788 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 785.00 | 2 191 809.00 | | 2 108 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 018.00 | 844 324.00 | | 556 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 110.00 | | 2 739 110.00 | 2 739 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 110.00 | | 2 739 110.00 | 2 739 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 840.00 | 116 016.00 | | 131 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 477.00 | 2 530 620.00 | | 2 748 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 419.00 | 2 243 469.00 | | 2 433 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 058.00 | 287 151.00 | | 315 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 728.00 | 23 004.00 | | 11 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 592.00 | | 5 806.00 | 1 612 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 775.00 | | | 770 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 533.00 | | 5 784.00 | 754 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 284.00 | | 22.00 | 87 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 951.00 | 46 261.00 | | 476 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 421.00 | 46 261.00 | | 468 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 454.00 | 334 454.00 | | 334 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
UX Autres créances clients | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VC Groupe et associés | 456 303.00 | | | 456 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 956.00 | 61 927.00 | 127 029.00 | 188 956.00 |
VI Groupe et associés | 105 502.00 | | 105 502.00 | 105 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
VP Divers | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 759.00 | 329 880.00 | 527 879.00 | 857 759.00 |
VW T.V.A. | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 549.00 | 556 018.00 | 232 531.00 | 788 549.00 |