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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 008.00 | | 872 008.00 | 872 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 302.00 | 37 029.00 | 10 273.00 | 47 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 147.00 | 839 008.00 | 58 139.00 | 897 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 581.00 | 876 036.00 | 960 545.00 | 1 836 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
BZ Autres créances | 118 510.00 | | 118 510.00 | 118 510.00 |
CF Disponibilités | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 185.00 | | 247 185.00 | 247 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 766.00 | 876 036.00 | 1 207 730.00 | 2 083 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 472 864.00 | 395 212.00 | | 472 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 347.00 | 117 652.00 | | 123 347.00 |
DL TOTAL (I) | 632 495.00 | 549 148.00 | | 632 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 471.00 | 315 742.00 | | 241 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 66 671.00 | | 33 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 185.00 | 127 086.00 | | 141 185.00 |
EA Autres dettes | 158 419.00 | 108 462.00 | | 158 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 235.00 | 619 562.00 | | 575 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 730.00 | 1 168 709.00 | | 1 207 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 237.00 | 537 700.00 | | 494 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 631.00 | 86 948.00 | | 97 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 736.00 | | 2 347 736.00 | 2 347 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 736.00 | | 2 347 736.00 | 2 347 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 738.00 | 19 151.00 | | 22 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 008.00 | 11 580.00 | | 9 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 008.00 | 11 580.00 | | 9 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 880.00 | -11 580.00 | | -7 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 473.00 | 57 774.00 | | 47 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 028.00 | 2 366 412.00 | | 2 409 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 681.00 | 2 248 761.00 | | 2 285 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 347.00 | 117 652.00 | | 123 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 469.00 | 82 663.00 | | 78 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 721.00 | | 31 860.00 | 1 804 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 008.00 | | | 872 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 589.00 | | 31 860.00 | 912 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 596.00 | 29 440.00 | | 846 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 596.00 | 29 440.00 | | 846 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 419.00 | 158 419.00 | | 158 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
UX Autres créances clients | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 449.00 | 72 451.00 | 80 998.00 | 153 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 706.00 | 240 706.00 | | 240 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 235.00 | 494 237.00 | 80 998.00 | 575 235.00 |