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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | 90 000.00 | 430 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 1 385.00 | 1 749.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 999.00 | 263 786.00 | 18 213.00 | 281 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 301.00 | 361 721.00 | 456 580.00 | 818 301.00 |
BT Marchandises | 253 380.00 | 2 042.00 | 251 337.00 | 253 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 582.00 | 2 042.00 | 314 539.00 | 316 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 882.00 | 363 764.00 | 771 119.00 | 1 134 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 380 588.00 | 380 560.00 | | 380 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 016.00 | 76 027.00 | | 97 016.00 |
DL TOTAL (I) | 510 603.00 | 489 588.00 | | 510 603.00 |
DP Provisions pour risques | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 952.00 | 22 048.00 | | 38 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 506.00 | 118 832.00 | | 105 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 133.00 | 47 847.00 | | 72 133.00 |
EA Autres dettes | 30 139.00 | 42 854.00 | | 30 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 731.00 | 237 604.00 | | 246 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 119.00 | 727 192.00 | | 771 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 501.00 | 2 218.00 | 1 319 719.00 | 1 317 501.00 |
FG Production vendue services | 143 684.00 | | 143 684.00 | 143 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 185.00 | 2 218.00 | 1 463 403.00 | 1 461 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 15.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 486.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 948.00 | 15.00 | | 13 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 114.00 | 1 471.00 | | -13 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 323.00 | 1 286 622.00 | | 1 476 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 307.00 | 1 210 595.00 | | 1 379 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 016.00 | 76 027.00 | | 97 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 670.00 | | 3 799.00 | 820 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 169.00 | 818 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 161.00 | 285 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 550.00 | | | 526 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 496.00 | | 3 799.00 | 287 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 203.00 | 4 679.00 | 6 161.00 | 273 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 653.00 | 4 679.00 | 6 161.00 | 266 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 785.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 392.00 | 2 042.00 | 6 392.00 | 6 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 392.00 | 2 042.00 | 6 392.00 | 96 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 392.00 | 15 827.00 | 6 392.00 | 96 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042.00 | 6 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 506.00 | 105 506.00 | | 105 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 851.00 | 26 234.00 | 6 617.00 | 32 851.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 731.00 | 246 731.00 | | 246 731.00 |