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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 046.00 | 225.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 482.00 | 22 701.00 | 3 781.00 | 26 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 126.00 | 30 747.00 | 14 380.00 | 45 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 855.00 | | 283 855.00 | 283 855.00 |
BZ Autres créances | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 154 242.00 | | 154 242.00 | 154 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 211.00 | | 466 211.00 | 466 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 337.00 | 30 747.00 | 480 590.00 | 511 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 065.00 | 257 065.00 | | 257 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
DH Report à nouveau | 89 907.00 | -24 443.00 | | 89 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 796.00 | 114 350.00 | | -154 796.00 |
DL TOTAL (I) | 289 012.00 | 443 808.00 | | 289 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | 680.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 930.00 | 22 253.00 | | 49 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 543.00 | 85 970.00 | | 116 543.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 578.00 | 108 903.00 | | 191 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 590.00 | 552 711.00 | | 480 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 578.00 | 108 903.00 | | 191 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 835.00 | | 1 086 835.00 | 1 086 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 835.00 | | 1 086 835.00 | 1 086 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 950.00 | 1 582 151.00 | | 1 086 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 746.00 | 1 467 801.00 | | 1 241 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 796.00 | 114 350.00 | | -154 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 489.00 | | 1 637.00 | 43 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 726.00 | | 1 756.00 | 24 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 492.00 | | -119.00 | 10 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 167.00 | 2 580.00 | | 28 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 2 580.00 | | 20 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 283 855.00 | | | 283 855.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VP Divers | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 189.00 | 322 189.00 | | 322 189.00 |
VW T.V.A. | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 578.00 | 191 578.00 | | 191 578.00 |