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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 366.00 | 586 429.00 | 198 937.00 | 785 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 195.00 | 170 054.00 | 123 141.00 | 293 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 661.00 | 756 483.00 | 379 178.00 | 1 135 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 902.00 | | 279 902.00 | 279 902.00 |
BZ Autres créances | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CF Disponibilités | 960 476.00 | | 960 476.00 | 960 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 816.00 | | 1 286 816.00 | 1 286 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 478.00 | 756 483.00 | 1 665 994.00 | 2 422 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 148 670.00 | 993 118.00 | | 1 148 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 724.00 | 167 753.00 | | 147 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 498.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 430 594.00 | 1 300 568.00 | | 1 430 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 935.00 | 158 438.00 | | 109 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 441.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 828.00 | 46 856.00 | | 59 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 285.00 | 36 677.00 | | 62 285.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 400.00 | 242 423.00 | | 235 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 994.00 | 1 542 991.00 | | 1 665 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 400.00 | 132 615.00 | | 235 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
FG Production vendue services | 658 695.00 | 29 340.00 | 688 035.00 | 658 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 003.00 | 29 340.00 | 689 343.00 | 660 003.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 341.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 80.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 498.00 | 24 208.00 | | 28 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 498.00 | 24 208.00 | | 28 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 498.00 | 23 768.00 | | 28 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 018.00 | 72 032.00 | | 62 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 038.00 | 782 420.00 | | 746 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 314.00 | 614 667.00 | | 598 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 724.00 | 167 753.00 | | 147 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 706.00 | 61 693.00 | | 62 706.00 |