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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 320.00 | 4 779.00 | 540.00 | 5 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 346.00 | 216 554.00 | 200 792.00 | 417 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 666.00 | 221 333.00 | 201 332.00 | 422 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
060 Stock marchandises | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
072 Créances – Autres | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
084 Disponibilités | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
110 Total général Actif | 478 101.00 | 221 333.00 | 256 768.00 | 478 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 783.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 555.00 | | | 202 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 605.00 | | | 605.00 |
230 Autres produits | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 475.00 | | | 316 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 497.00 | | | -4 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -540.00 | | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
252 Charges sociales | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
262 Autres charges | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 534.00 | | | 335 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 059.00 | | | -19 059.00 |
294 Charges financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 842.00 | | | -22 842.00 |