| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 5 134.00 | 797.00 | 5 931.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 889.00 | 142 904.00 | 83 985.00 | 226 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 430.00 | 398 542.00 | 261 888.00 | 660 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 350.00 | 546 580.00 | 396 770.00 | 943 350.00 |
BT Marchandises | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BZ Autres créances | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 101 026.00 | | 101 026.00 | 101 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 524.00 | | 155 524.00 | 155 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 874.00 | 546 580.00 | 552 294.00 | 1 098 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 956.00 | 249 082.00 | | 303 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 789.00 | 54 875.00 | | 90 789.00 |
DL TOTAL (I) | 403 545.00 | 312 756.00 | | 403 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304.00 | 176.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 487.00 | 49 340.00 | | 84 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 543.00 | 47 255.00 | | 58 543.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 150 503.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 749.00 | 247 274.00 | | 148 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 294.00 | 560 030.00 | | 552 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 749.00 | 247 274.00 | | 148 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 522.00 | | 42 079.00 | 916 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 251.00 | 943 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 251.00 | 887 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 698.00 | | 1 233.00 | 54 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 724.00 | | 40 846.00 | 861 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 394.00 | 79 161.00 | 14 975.00 | 482 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 436.00 | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 696.00 | 78 726.00 | 14 975.00 | 477 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VP Divers | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 477.00 | 30 377.00 | 100.00 | 30 477.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |