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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 137.00 | 7 896.00 | 241.00 | 8 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 475.00 | 8 455.00 | 46 019.00 | 54 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CF Disponibilités | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 512.00 | 8 455.00 | 129 057.00 | 137 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 057.00 | | | 129 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 691.00 | 2 000.00 | 127 691.00 | 125 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 691.00 | 2 000.00 | 127 691.00 | 125 691.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 087.00 | | | 128 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 896.00 | | 45 330.00 | 40 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 952.00 | | 45 777.00 | 29 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 952.00 | 1 800.00 | 54 475.00 | 29 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 8 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 399.00 | | 45 330.00 | 30 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734.00 | 521.00 | 1 800.00 | 9 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 175.00 | 521.00 | 1 800.00 | 9 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 646.00 | 26 199.00 | 447.00 | 26 646.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
ST Autres comptes | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 955.00 | | | 42 955.00 |