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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 510 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 174 530.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 687 873.00 | |
BT Marchandises | | | 154 708.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 106.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 273 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 961 455.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 733 433.00 | 639 878.00 | | 733 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 677.00 | 93 555.00 | | 121 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 936.00 | 954 259.00 | | 1 075 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 916.00 | 658 829.00 | | 557 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 529.00 | 148 309.00 | | 130 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 172.00 | 148 478.00 | | 126 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 179.00 | 73 910.00 | | 69 179.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 2 912.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 519.00 | 1 032 438.00 | | 885 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 455.00 | 1 986 697.00 | | 1 961 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 157.00 | | 1 178.00 | 1 839 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 846.00 | | 1 146.00 | 325 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | 32.00 | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 830.00 | 32 632.00 | | 119 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 830.00 | 32 632.00 | | 119 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 172.00 | 126 172.00 | | 126 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 916.00 | 107 062.00 | 394 201.00 | 557 916.00 |
VI Groupe et associés | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 519.00 | 434 666.00 | 394 201.00 | 885 519.00 |