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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 722.00 | 2 507.00 | 215.00 | 2 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 006.00 | 57 791.00 | 121 215.00 | 179 006.00 |
040 Immobilisations financières | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 433.00 | 60 297.00 | 209 135.00 | 269 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
072 Créances – Autres | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
084 Disponibilités | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
110 Total général Actif | 301 912.00 | 60 297.00 | 241 614.00 | 301 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 51 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
242 Autres charges externes. | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
252 Charges sociales | 296.00 | | | 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
294 Charges financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 222.00 | | | 222.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 191.00 | | | 236 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 862.00 | | | 1 862.00 |