| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 454.00 | | 1 831 454.00 | 1 831 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 1 446.00 | 733.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 053.00 | 142 072.00 | 164 981.00 | 307 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | 418.00 | 15 391.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 458.00 | 144 836.00 | 2 012 621.00 | 2 157 458.00 |
BT Marchandises | 263 224.00 | | 263 224.00 | 263 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
BZ Autres créances | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CF Disponibilités | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 875.00 | | 429 875.00 | 429 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 334.00 | 144 836.00 | 2 442 497.00 | 2 587 334.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 541 030.00 | | | 541 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
DL TOTAL (I) | 882 870.00 | | | 882 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 860.00 | | | 1 211 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 717.00 | | | 208 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 627.00 | | | 1 559 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 497.00 | | | 2 442 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 418.00 | | | 556 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 467.00 | | 2 878 467.00 | 2 878 467.00 |
FG Production vendue services | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 317.00 | | 2 920 317.00 | 2 920 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 264.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 601.00 | | | 2 938 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 761.00 | | | 2 816 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 888.00 | | | 2 154 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 823.00 | | | 306 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 377.00 | 44 265.00 | 3 223.00 | 103 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 477.00 | 44 265.00 | 3 223.00 | 102 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 718.00 | | | 208 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 303.00 | 186 094.00 | 751 886.00 | 1 189 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 250.00 | | | 183 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 230.00 | 68 419.00 | 15 810.00 | 84 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 627.00 | 556 419.00 | 751 886.00 | 1 559 627.00 |