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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 708 837.00 | | 708 837.00 | 708 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 963.00 | 153 769.00 | 54 194.00 | 207 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 680.00 | 196 649.00 | 763 031.00 | 959 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 358.00 | 196 649.00 | 779 709.00 | 976 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 97 667.00 | 74 723.00 | | 97 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 045.00 | 22 944.00 | | 8 045.00 |
DL TOTAL (I) | 406 011.00 | 397 967.00 | | 406 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 227.00 | 264 086.00 | | 246 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 878.00 | 57 278.00 | | 55 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | 1 684.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 10 805.00 | | 8 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 752.00 | 63 121.00 | | 58 752.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 2 375.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 698.00 | 399 350.00 | | 373 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 709.00 | 797 316.00 | | 779 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 698.00 | 399 350.00 | | 373 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 258.00 | | 283 258.00 | 283 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 258.00 | | 283 258.00 | 283 258.00 |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 3 658.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 659.00 | 315 738.00 | | 287 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 614.00 | 292 794.00 | | 279 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 045.00 | 22 944.00 | | 8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 928.00 | | 8 751.00 | 950 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 346.00 | | | 712 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 212.00 | | 8 751.00 | 199 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 440.00 | 25 209.00 | | 171 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 560.00 | 25 209.00 | | 128 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
VI Groupe et associés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 349.00 | 371 349.00 | | 371 349.00 |