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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 214 763.00 | 101 496.00 | 113 267.00 | 214 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 670.00 | 61 168.00 | 3 503.00 | 64 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 962.00 | 157 305.00 | 67 656.00 | 224 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 045.00 | 319 969.00 | 316 076.00 | 636 045.00 |
BT Marchandises | 108 829.00 | | 108 829.00 | 108 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BZ Autres créances | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CF Disponibilités | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 728.00 | | 217 728.00 | 217 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 773.00 | 319 969.00 | 533 804.00 | 853 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DH Report à nouveau | -41 041.00 | -37 308.00 | | -41 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 851.00 | -3 733.00 | | -4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 87 659.00 | 92 510.00 | | 87 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 891.00 | 208 989.00 | | 143 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 097.00 | 102 273.00 | | 102 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 521.00 | 142 237.00 | | 145 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 888.00 | 52 535.00 | | 47 888.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 1 275.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 145.00 | 507 308.00 | | 446 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 804.00 | 599 819.00 | | 533 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 911.00 | | 2 320 911.00 | 2 320 911.00 |
FD Production vendue biens | 617 681.00 | | 617 681.00 | 617 681.00 |
FG Production vendue services | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 981.00 | | 2 938 981.00 | 2 938 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 080.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 491.00 | 2 904 527.00 | | 2 947 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 343.00 | 2 908 260.00 | | 2 952 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 851.00 | -3 733.00 | | -4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 414.00 | | | 635 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 764.00 | | | 503 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 501.00 | 59 080.00 | 612.00 | 261 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 501.00 | 59 080.00 | 612.00 | 261 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 521.00 | 145 521.00 | | 145 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 466.00 | 67 674.00 | 75 791.00 | 143 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 016.00 | 57 965.00 | 19 051.00 | 77 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 145.00 | 370 354.00 | 75 791.00 | 446 145.00 |