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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 776.00 | | 902 776.00 | 902 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 991.00 | 55 591.00 | 37 399.00 | 92 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 106.00 | 80 190.00 | 55 916.00 | 136 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 768.00 | 233 483.00 | 1 182 285.00 | 1 415 768.00 |
BT Marchandises | 253 303.00 | | 253 303.00 | 253 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 391 379.00 | | 391 379.00 | 391 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 384.00 | | 897 384.00 | 897 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 153.00 | 233 483.00 | 2 079 670.00 | 2 313 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 010.00 | 900 010.00 | | 900 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 378.00 | 6 904.00 | | 16 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DG Autres réserves | 38 507.00 | 34 615.00 | | 38 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 851.00 | 93 298.00 | | 118 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 480.00 | 1 034 829.00 | | 1 081 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 727.00 | 693 400.00 | | 613 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 221.00 | 181 602.00 | | 163 221.00 |
EA Autres dettes | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 190.00 | 1 013 099.00 | | 998 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 670.00 | 2 047 928.00 | | 2 079 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 118.00 | | 2 412 118.00 | 2 412 118.00 |
FG Production vendue services | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 973.00 | | 2 467 973.00 | 2 467 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 175.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 132 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 1 617.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 1 617.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 5 539.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 5 539.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -3 921.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 241.00 | 31 301.00 | | 42 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 034.00 | 2 131 626.00 | | 2 469 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 2 038 327.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 851.00 | 93 298.00 | | 116 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 222.00 | 163 222.00 | | 163 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 717.00 | 92 702.00 | 11 016.00 | 103 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 190.00 | 466 198.00 | 339 721.00 | 998 190.00 |