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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 923 365.00 | | 923 365.00 | 923 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 586.00 | | 950 586.00 | 950 586.00 |
CU Autres participations | 923 365.00 | | 923 365.00 | 923 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 200.00 | 473 200.00 | | 473 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -41 096.00 | -86 783.00 | | -41 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 988.00 | 45 687.00 | | 5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 438 842.00 | 432 854.00 | | 438 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 399.00 | 150 454.00 | | 171 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 964.00 | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 880.00 | 48 226.00 | | 34 880.00 |
EA Autres dettes | 304 400.00 | 304 400.00 | | 304 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 744.00 | 505 136.00 | | 511 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 586.00 | 937 989.00 | | 950 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 410.00 | 93 000.00 | | 43 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 422.00 | 47 313.00 | | 37 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 988.00 | 45 687.00 | | 5 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 365.00 | | | 923 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 365.00 | | | 923 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 400.00 | | 304 400.00 | 304 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 171 399.00 | | 171 399.00 | 171 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VW T.V.A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 744.00 | 35 944.00 | 475 799.00 | 511 744.00 |