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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 873.00 | 197 068.00 | 805.00 | 197 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 213.00 | 100 790.00 | 2 423.00 | 103 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 086.00 | 297 858.00 | 14 227.00 | 312 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BN En cours de production de biens | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 024.00 | 3 728.00 | 183 296.00 | 187 024.00 |
BZ Autres créances | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CF Disponibilités | 148 173.00 | | 148 173.00 | 148 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 792.00 | 3 728.00 | 393 064.00 | 396 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 877.00 | 301 586.00 | 407 291.00 | 708 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 619.00 | 81 296.00 | | 133 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 849.00 | 52 323.00 | | 58 849.00 |
DL TOTAL (I) | 247 468.00 | 188 619.00 | | 247 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 4 102.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 8.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 131.00 | 53 380.00 | | 72 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 315.00 | 96 059.00 | | 87 315.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 211.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 823.00 | 153 760.00 | | 159 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 291.00 | 342 379.00 | | 407 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 823.00 | 153 760.00 | | 159 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 186 607.00 | | | 186 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VP Divers | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 416.00 | 227 416.00 | | 227 416.00 |
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 823.00 | 159 823.00 | | 159 823.00 |