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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 176.00 | 60 271.00 | 22 904.00 | 83 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 248.00 | 70 293.00 | 580 954.00 | 651 248.00 |
BT Marchandises | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BZ Autres créances | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CF Disponibilités | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 202.00 | | 184 202.00 | 184 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 450.00 | 70 293.00 | 765 157.00 | 835 450.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 464.00 | | | 324 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
DL TOTAL (I) | 421 533.00 | | | 421 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 588.00 | | | 218 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 623.00 | | | 343 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 157.00 | | | 765 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 128.00 | | | 171 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 984.00 | | 906 984.00 | 906 984.00 |
FG Production vendue services | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 202.00 | | 916 202.00 | 916 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 729.00 | | | 935 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 660.00 | | | 882 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 901.00 | | | 650 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 658.00 | 13 231.00 | 10 596.00 | 67 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 658.00 | 13 231.00 | 10 596.00 | 67 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 588.00 | 46 094.00 | 172 495.00 | 218 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 122.00 | 41 962.00 | 2 160.00 | 44 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 624.00 | 171 129.00 | 172 495.00 | 343 624.00 |