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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 2 985.00 | 347.00 | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
AN Terrains | 1 780.00 | 714.00 | 1 066.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 699.00 | 46 121.00 | 19 578.00 | 65 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 990.00 | 56 231.00 | 45 759.00 | 101 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 115.00 | 106 051.00 | 144 064.00 | 250 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BN En cours de production de biens | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 242.00 | 106 051.00 | 292 191.00 | 398 242.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
DH Report à nouveau | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DL TOTAL (I) | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 490.00 | | | 178 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 191.00 | | | 292 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 914.00 | | 476 914.00 | 476 914.00 |
FG Production vendue services | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 803.00 | | 477 803.00 | 477 803.00 |
FM Production stockée | | | 12 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 803.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 086.00 | | | 491 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 082.00 | | | 464 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 024.00 | | 21 973.00 | 230 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882.00 | 250 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | 169 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 048.00 | | 444.00 | 80 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 823.00 | | 21 527.00 | 149 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 060.00 | 16 873.00 | 1 882.00 | 91 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 418.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 493.00 | 16 455.00 | 1 882.00 | 88 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 622.00 | 32.00 | 65 591.00 | 65 622.00 |
VI Groupe et associés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
VP Divers | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 936.00 | 107 345.00 | 65 591.00 | 172 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
ST Autres comptes | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 946.00 | | | 124 946.00 |