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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 373.00 | 527.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 372.00 | 59 344.00 | 31 028.00 | 90 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 441.00 | 73 437.00 | 33 004.00 | 106 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BT Marchandises | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 637.00 | 73 437.00 | 71 200.00 | 144 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 310.00 | | | -7 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
DL TOTAL (I) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
FG Production vendue services | 151 242.00 | | 151 242.00 | 151 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 971.00 | | 164 971.00 | 164 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 814.00 | | | 174 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
ST Autres comptes | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 027.00 | | | 47 027.00 |