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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 117.00 | 87 417.00 | 31 700.00 | 119 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 867.00 | 87 417.00 | 32 450.00 | 119 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
BZ Autres créances | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 088.00 | | 104 088.00 | 104 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 955.00 | 87 417.00 | 136 538.00 | 223 955.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -30 746.00 | -10 650.00 | | -30 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | -20 096.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | -15 550.00 | -15 731.00 | | -15 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 425.00 | 45 460.00 | | 34 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | 12 915.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 106.00 | 40 011.00 | | 40 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 506.00 | 72 109.00 | | 66 506.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 088.00 | 171 099.00 | | 152 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 538.00 | 155 368.00 | | 136 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 755.00 | 119 065.00 | 327 820.00 | 208 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 755.00 | 119 065.00 | 327 820.00 | 208 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 031.00 | 532.00 | | 14 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 031.00 | 532.00 | | 14 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186.00 | 563.00 | | 6 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186.00 | 563.00 | | 6 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 845.00 | -31.00 | | 7 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 128.00 | 267 364.00 | | 367 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 947.00 | 287 459.00 | | 366 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | -20 096.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 357.00 | | 700.00 | 119 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 119 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 117.00 | | | 119 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 700.00 | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 314.00 | 17 103.00 | | 70 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 314.00 | 17 103.00 | | 70 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 625.00 | 11 219.00 | 18 406.00 | 29 625.00 |
VI Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VP Divers | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 748.00 | 104 048.00 | 700.00 | 104 748.00 |
VW T.V.A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 088.00 | 133 682.00 | 18 406.00 | 152 088.00 |