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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 437.00 | 10 642.00 | 3 794.00 | 14 437.00 |
AH Fonds commercial | 178 514.00 | | 178 514.00 | 178 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 194.00 | 11 052.00 | 8 142.00 | 19 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 545.00 | 30 982.00 | 209 563.00 | 240 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 485.00 | 5 380.00 | 139 105.00 | 144 485.00 |
BZ Autres créances | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
CF Disponibilités | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 444.00 | 5 380.00 | 287 064.00 | 292 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 811.00 | 36 362.00 | 499 449.00 | 535 811.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 144 829.00 | 86 556.00 | | 144 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | 58 273.00 | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 164 645.00 | 163 529.00 | | 164 645.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 695.00 | 137 530.00 | | 109 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 908.00 | 71 871.00 | | 89 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 138.00 | 20 950.00 | | 17 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 106.00 | 115 491.00 | | 112 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956.00 | 1 434.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 804.00 | 347 277.00 | | 329 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 449.00 | 515 806.00 | | 499 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 905.00 | 228 896.00 | | 218 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 180.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 015.00 | | | 235 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 884.00 | 5 098.00 | | 25 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | 2 000.00 | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | 3 098.00 | | 7 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 542.00 | 28 710.00 | 80 832.00 | 109 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 784.00 | 204 002.00 | 29 782.00 | 233 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 804.00 | 218 905.00 | 110 899.00 | 329 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
ST Autres comptes | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
YT Sous‐traitance | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 019.00 | | | 154 019.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |