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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309.00 | 13 343.00 | 2 966.00 | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 177.00 | 5 517.00 | 5 660.00 | 11 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 695.00 | 18 860.00 | 62 835.00 | 81 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 315.00 | 18 860.00 | 67 455.00 | 86 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DG Autres réserves | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DH Report à nouveau | 11 859.00 | 7 158.00 | | 11 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042.00 | 4 700.00 | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 22 799.00 | 18 757.00 | | 22 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 026.00 | 25 307.00 | | 16 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 032.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275.00 | 7 101.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 656.00 | 51 949.00 | | 44 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 455.00 | 70 706.00 | | 67 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 578.00 | 35 923.00 | | 37 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
FD Production vendue biens | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 139.00 | | 114 139.00 | 114 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | 595.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 452.00 | 108 284.00 | | 116 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 410.00 | 103 584.00 | | 112 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042.00 | 4 700.00 | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 161.00 | | 534.00 | 81 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 952.00 | | 534.00 | 26 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 786.00 | 3 074.00 | | 15 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | 3 074.00 | | 15 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 387.00 | 7 725.00 | 6 662.00 | 14 387.00 |
VI Groupe et associés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VP Divers | 789.00 | | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 017.00 | 36 355.00 | 6 662.00 | 43 017.00 |