| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 27.00 | 623.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 042.00 | 458.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 628.00 | 3 006.00 | 62 622.00 | 65 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 612.00 | 4 074.00 | 1 118 537.00 | 1 122 612.00 |
BT Marchandises | 74 734.00 | 484.00 | 74 250.00 | 74 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 147 055.00 | | 147 055.00 | 147 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 237.00 | 484.00 | 240 753.00 | 241 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 848.00 | 4 559.00 | 1 359 290.00 | 1 363 848.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 539.00 | 80 957.00 | | 133 539.00 |
DL TOTAL (I) | 264 496.00 | 130 957.00 | | 264 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 035.00 | 923 765.00 | | 851 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 531.00 | 140 892.00 | | 138 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 199.00 | 44 440.00 | | 56 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 784.00 | 49 438.00 | | 48 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 794.00 | 1 158 535.00 | | 1 094 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 290.00 | 1 289 492.00 | | 1 359 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 575.00 | | 1 191 575.00 | 1 191 575.00 |
FG Production vendue services | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 658.00 | | 1 242 658.00 | 1 242 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 479.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 843.00 | 479.00 | | 5 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 843.00 | -479.00 | | -5 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 306.00 | 30 210.00 | | 53 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 115.00 | 1 374 292.00 | | 1 250 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 576.00 | 1 293 335.00 | | 1 116 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 539.00 | 80 957.00 | | 133 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 857.00 | | 64 755.00 | 1 069 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 122 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 67 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | 650.00 | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 590.00 | | 62 538.00 | 16 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 267.00 | | 1 567.00 | 78 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693.00 | 11 382.00 | 12 000.00 | 4 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 11 355.00 | 12 000.00 | 4 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 484.00 | | |
6T Sur comptes clients | 484.00 | 231.00 | | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
UX Autres créances clients | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 035.00 | 75 044.00 | 322 875.00 | 851 035.00 |
VI Groupe et associés | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 312.00 | 19 448.00 | 78 864.00 | 98 312.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 794.00 | 318 803.00 | 322 875.00 | 1 094 794.00 |